證券時報網(wǎng)
康殷
2025-01-08 19:28
7日，A股午后全線飆升，科創(chuàng)50指數(shù)大漲近3%；港股走勢疲弱，兩大指數(shù)盤中均跌約2%。
具體來看，A股三大指數(shù)盤中弱勢震蕩，午后發(fā)力拉升，科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)尤為強勢。截至收盤，滬指漲0.71%報3229.64點，深證成指漲1.14%報9998.76點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.7%報2028.36點，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.86%，北證50指數(shù)漲2.07%；滬深北三市合計成交10894億元，較昨日增加約180億元。
場內(nèi)近4400股飄紅，半導(dǎo)體板塊大幅走高，杰華特漲近16%，寒武紀(jì)漲超10%突破700元大關(guān)，續(xù)創(chuàng)歷史新高；瑞芯微、德明利等漲停，海光信息漲近10%；銅纜連接、CPO等AI產(chǎn)業(yè)鏈股集體活躍，太辰光漲停創(chuàng)出新高，仕佳光子、博創(chuàng)科技等大漲；消費電子概念崛起，致尚科技、綠聯(lián)科技20%漲停，東田微等漲超10%；培育鉆石概念活躍，黃河旋風(fēng)漲停，四方達(dá)漲超10%；醫(yī)藥、煤炭、零售等板塊回落。
港股大幅下探，兩大股指盤中均跌超2%。個股方面，騰訊控股一度跌超8%，小米集團盤中一度跌近10%，目前跌約6%。
半導(dǎo)體板塊強勢
半導(dǎo)體板塊午后大幅走高，截至收盤，杰華特漲近16%，龍迅股份漲近12%，大為股份、康強電子、瑞芯微、德明利等均漲停，海光信息漲近10%。值得注意的是，寒武紀(jì)大漲超10%報718元/股，續(xù)創(chuàng)歷史新高，最新市值2997億元。
機構(gòu)表示，未來圍繞科技領(lǐng)域的博弈或?qū)⑦M(jìn)一步加劇，實現(xiàn)高水平科技自立自強的需求尤為迫切。國內(nèi)政策端亦持續(xù)強化，一方面，高層會議明確提出發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力并強調(diào)其重要性；另一方面，并購重組等相關(guān)政策基調(diào)獲進(jìn)一步強化。
國開證券指出，展望2025年全年，AI、信創(chuàng)領(lǐng)域等驅(qū)動預(yù)計持續(xù)強勁，同時消費補貼政策刺激疊加新一輪創(chuàng)新周期下，終端需求有望迎來逐步改善；半導(dǎo)體作為新質(zhì)生產(chǎn)力重要引擎，預(yù)計2025年仍將是市場熱點主題，盡管外部環(huán)境或?qū)⒚媾R大國科技博弈加劇，但國內(nèi)政策層面從財政、金融、產(chǎn)業(yè)等多維度予以支持，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、行業(yè)格局將通過并購重組等措施不斷優(yōu)化，建議關(guān)注AI驅(qū)動下成長空間有望進(jìn)一步打開的先進(jìn)封裝、存儲龍頭，以及充分受益于國產(chǎn)替代、業(yè)績確定性強的半導(dǎo)體設(shè)備板塊等。
AI產(chǎn)業(yè)鏈股活躍
CPO、液冷服務(wù)器、銅纜連接等AI產(chǎn)業(yè)鏈股盤中走勢強勁，截至收盤，太辰光20%漲停創(chuàng)出新高，仕佳光子漲超17%，博創(chuàng)科技、東田微漲超13%，綠聯(lián)科技、德明利、海得控制、星網(wǎng)銳捷等均漲停。
消息面上，北京時間7日上午，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在“科技春晚”CES2025發(fā)表主題演講。會上黃仁勛宣布推出基于Blackwell架構(gòu)的消費級GPU，并發(fā)布旨在理解現(xiàn)實世界的基礎(chǔ)模型NVIDIA Cosmos，可加快機器人及其他物理人工智能系統(tǒng)的訓(xùn)練速度。
黃仁勛稱，Blackwell已全面投產(chǎn)，所有主要云服務(wù)提供商均已建立系統(tǒng)，提供約200種不同型號和配置，來自15家硬件制造商。
此外，市場預(yù)計英偉達(dá)或?qū)⒂?025年3月的GTC大會揭露GB300產(chǎn)品線，Semianalysis預(yù)計GB300將在GB200推出的6個月后面世。GB200于2024年四季度少量發(fā)貨，2025年一季度逐季放量，預(yù)計GB300的芯片出貨時間在2025年年中，芯片版本更新迭代的速度加快。同時，GB300或?qū)⒊蔀锽lackwell系列的主力產(chǎn)品。
浙商證券建議關(guān)注GB300升級帶來的投資機會，主要體現(xiàn)在光模塊、散熱、電源、銅連接、測試、PCB等環(huán)節(jié)。
騰訊、寧德時代跳水
騰訊控股今日大幅跳水，盤中一度跌超8%；商湯-W盤中亦走低，一度跌超5%，午后止跌回升。
消息面上，當(dāng)?shù)貢r間1月6日，美國國防部將騰訊、寧德時代等多家中國科技公司列入1260H清單（CMC清單）。
對此，騰訊公司回應(yīng)稱：“騰訊被列入這份名單顯然是一個錯誤，我們并不是軍工企業(yè)或軍工供應(yīng)商。不同于出口管制或其他，這份清單對我們的業(yè)務(wù)沒有影響。盡管如此，我們?nèi)詫⑼绹嚓P(guān)部門共同解決誤會。”
商湯發(fā)布聲明稱，美國國防部將商湯加入“中國軍事企業(yè)清單”。公司認(rèn)為此舉毫無事實依據(jù)，對此商湯表示強烈反對。該清單的主要影響是名單上實體公司不能成為美國國防部的供應(yīng)商，對商湯業(yè)務(wù)沒有實質(zhì)影響。商湯將盡快就此事與各方積極溝通，以確保獲得公正的對待，并最大限度保護公司和股東的利益。
此外，A股市場的寧德時代盤中一度大跌超6%，收盤跌2.84%報249.45元/股。
寧德時代回應(yīng)稱，這是一個錯誤，公司并未參與任何軍事相關(guān)活動。
移遠(yuǎn)通信盤中一度跌停，收盤跌約6%。
移遠(yuǎn)通信發(fā)布聲明稱，移遠(yuǎn)通信被列入1260H清單明顯是一個錯誤，公司對此高度重視并積極應(yīng)對，該清單對公司的業(yè)務(wù)沒有影響。公司將組織專業(yè)團隊，積極與美國相關(guān)部門展開深入溝通，澄清事實、解除誤會。再次重申，公司的業(yè)務(wù)范疇聚焦于民用領(lǐng)域，既非軍工企業(yè)，也從未作為軍工企業(yè)的供應(yīng)商參與其中。
校對：王錦程
