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10月24日，多只在此輪反轉(zhuǎn)行情中大漲的主動(dòng)權(quán)益基金披露2024年三季報(bào)。從這些“反彈先鋒”的具體持倉(cāng)來(lái)看，北交所以及科創(chuàng)板個(gè)股成為貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)的主要力量。

部分績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理在三季報(bào)中表示，之前投資者的預(yù)期過(guò)于悲觀，最新政策體現(xiàn)了托底經(jīng)濟(jì)的決心，市場(chǎng)對(duì)于宏觀政策的信心也得以修復(fù)。后續(xù)若各項(xiàng)政策能夠落地，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行觸底修復(fù)，市場(chǎng)的上漲將更具持續(xù)性。

最高收益率超85%

9月24日至10月23日，A股市場(chǎng)反彈，上證指數(shù)漲超20%，萬(wàn)得偏股混合型基金指數(shù)漲超21%，超七成的主動(dòng)權(quán)益基金（包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型基金）年內(nèi)實(shí)現(xiàn)正收益。

這輪A股行情中，多只主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)強(qiáng)勢(shì)反彈，Wind數(shù)據(jù)顯示，同泰開(kāi)泰A期間收益率高達(dá)85.76%，位居主動(dòng)權(quán)益基金榜首；易方達(dá)基金、景順長(zhǎng)城基金、匯添富基金、華夏基金、中信建投基金、嘉實(shí)基金旗下的北交所主題兩年定開(kāi)基金也集體反彈超60%。

10月24日，同泰開(kāi)泰A披露了2024年三季報(bào)，基金經(jīng)理王秀介紹，該基金持倉(cāng)集中于先進(jìn)制造、信息傳輸、軟件、信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、消費(fèi)等方向，尤其是北交所“專精特新”的優(yōu)質(zhì)公司，整體倉(cāng)位維持在九成，以持股為主。

截至三季度末，同泰開(kāi)泰A的前十大重倉(cāng)股全部為北交所個(gè)股，其中連城數(shù)控、曙光數(shù)創(chuàng)、海泰新能等均為此輪反彈中涌現(xiàn)出來(lái)的“翻倍股”。今年以來(lái)，該基金將投資方向轉(zhuǎn)向北交所市場(chǎng)，一季報(bào)顯示其前十大重倉(cāng)股已全部切換至北交所標(biāo)的。盡管近期反彈顯著，但同泰開(kāi)泰A今年以來(lái)的收益率剛剛由負(fù)轉(zhuǎn)正。

泰康北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起基金經(jīng)理、泰康基金權(quán)益研究部負(fù)責(zé)人陸建巍在三季報(bào)中提示，在9月最后一周的行情中，北交所個(gè)股快速上漲，主要基于增量資金的流入，市值權(quán)重高于基本面權(quán)重。

科技重歸“鋒利的矛”

除北交所外，最近“最靚的仔”無(wú)疑是以半導(dǎo)體為首的科技板塊，多只科技主題基金業(yè)績(jī)大幅翻紅。9月24日至10月23日，德邦鑫星價(jià)值A(chǔ)、萬(wàn)家自主創(chuàng)新A、銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)A等收益率均為60%左右。

對(duì)于三季度的操作思路，銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)A基金經(jīng)理鄭巍山在三季報(bào)中表示，三季度主要投資方向?yàn)橛部萍碱I(lǐng)域，配置上以半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈為主。萬(wàn)家自主創(chuàng)新A基金經(jīng)理黃興亮也在三季報(bào)中表示，主要減持了機(jī)器人板塊的持倉(cāng)，增持了性價(jià)比進(jìn)一步凸顯的芯片和軟件公司，基金持倉(cāng)主要包括半導(dǎo)體和軟件行業(yè)。

結(jié)合具體持倉(cāng)來(lái)看，截至三季度末，德邦鑫星價(jià)值A(chǔ)、萬(wàn)家自主創(chuàng)新A、銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)A的前十大重倉(cāng)股當(dāng)中均包含了寒武紀(jì)，萬(wàn)家自主創(chuàng)新A、銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)A的前十大重倉(cāng)股還包含了中芯國(guó)際。在此輪反彈中，中芯國(guó)際、寒武紀(jì)分別大漲112.55%、97.07%，股價(jià)一度刷新歷史新高。此外，德邦鑫星價(jià)值A(chǔ)三季度末重倉(cāng)的羅博特科、太辰光、源杰科技在此期間也集體實(shí)現(xiàn)股價(jià)翻倍。

除此之外，大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A、東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選A等主題基金再度乘上科技行情的“東風(fēng)”，截至10月23日，兩只基金今年以來(lái)的收益率已超70%，位居主動(dòng)權(quán)益基金前列。根據(jù)已披露的三季報(bào)，大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A三季度大舉增持中際旭創(chuàng)、新易盛、滬電股份、天孚通信、海光信息、深南電路、工業(yè)富聯(lián)，新進(jìn)持有歌爾股份、潤(rùn)澤科技、英維克。

市場(chǎng)回暖帶來(lái)估值溢價(jià)

作為此輪行情中的“反彈先鋒”，上述主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品的基金經(jīng)理在三季報(bào)中分享了自己對(duì)于市場(chǎng)以及行業(yè)的觀點(diǎn)。

黃興亮表示，國(guó)內(nèi)一系列政策集中出臺(tái)，短期內(nèi)使得投資者的信心迅速提升，市場(chǎng)快速反彈。黃興亮認(rèn)為，若市場(chǎng)信心和風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)回升，將有利于成長(zhǎng)風(fēng)格的表現(xiàn)。

德邦基金基金經(jīng)理雷濤表示，比較樂(lè)觀地看待整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的修復(fù)。特別是當(dāng)前整體市場(chǎng)回暖，以半導(dǎo)體為主的科技領(lǐng)域?qū)?huì)大幅受益于市場(chǎng)回暖帶來(lái)的估值溢價(jià)，接下來(lái)有望看到業(yè)績(jī)和估值的雙擊。

“目前全球半導(dǎo)體行業(yè)正處于上行階段，各種科技創(chuàng)新層出不窮。”鄭巍山表示，對(duì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展抱有充足的信心，并對(duì)行業(yè)內(nèi)需的觀點(diǎn)較之前更樂(lè)觀。