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首批公募基金2024年三季報正式披露。泰信基金、國投瑞銀基金、蜂巢基金等率先披露了旗下部分權益類基金三季報，最新調倉路線圖浮現。從基金觀點來看，多位基金經理在季報中明確表示，對后市持樂觀態度。

基金高倉位迎接后市

從目前已經披露的基金三季報來看，不少基金保持了較高倉位，用行動表明看多后市的態度。

以國投瑞銀進寶混合基金為例，截至三季度末，權益投資占基金資產凈值比例為94.09%。從基金前十大重倉股來看，中礦資源、科達利、寧德時代的持倉市值占基金凈值比重均在9%以上，此外，錦浪科技是基金新進前十大重倉股，多氟多則退出基金前十大重倉股之列。

同樣保持較高倉位的還有中金新銳集合計劃。截至三季度末，該基金的權益投資占基金資產凈值比例為92.14%，前十大重倉股合計持倉市值占基金凈值的比重接近50%，浙江鼎力、長高電新是其新進前十大重倉股。

從持倉來看，多只基金重倉人工智能板塊。以泰信低碳經濟混合為例，其重倉了消費電子、光模塊等板塊。具體而言，截至三季度末，新易盛、中際旭創、滬電股份、藍思科技的持倉市值占基金凈值比例均超過7%。此外，領益智造、羅博特科、鵬鼎控股是基金新進前十大重倉股。

談及三季度調倉思路，蜂巢先進制造混合基金經理吳穹表示，繼續配置在以人工智能板塊為主的大科技板塊之中，包括算力、消費電子、半導體設備材料、新能源等，并提升了高性價比港股的配置比例，在不同板塊超漲超跌的時候會進行再平衡以優化組合。

從蜂巢先進制造混合前十大重倉股來看，截至三季度末，基金前十大重倉股包括中際旭創、浪潮信息、工業富聯、亨通光電、立訊精密、滬電股份、新易盛、寧德時代、石頭科技、騰訊控股。其中，寧德時代、石頭科技是基金新進前十大重倉股。

對權益市場持樂觀態度

在三季報中，多位基金經理談了對后市的看法。整體而言，基金經理對后市表示樂觀。

華寶中證100ETF基金經理陳建華表示，一攬子政策提升風險偏好，改善市場情緒。降準、降息以及結構性政策的推出，將為市場提供更為充足的流動性支持，有助于緩解資金壓力，穩定市場信心。

在吳穹看來，增量政策將逐步落地，提升基本面復蘇的步伐，逐步體現到上市公司的業績上，每股收益的提升有望推動市場的逐步上行。除了基本面以外，央行創設了新的貨幣政策工具支持股票市場穩定發展，并著力推動長期資金入市，從制度層面提升上市公司對股東的回報率，這些措施代表著對市場生態的持續優化，有利于提升市場整體的估值水平。就配置方向而言，繼續看好以人工智能為代表的大科技板塊。

談及后續看好的方向，國投瑞銀進寶混合基金經理施成表示，新能源應用方面，去庫存周期已經結束，庫存周期上行尚未發生。大幅下跌的價格，將在未來一兩年刺激需求。一方面，儲能的需求預計將快速增長，拉動新能源行業增速，而光儲的平價化，會進一步刺激光伏和儲能裝機的迅速增長；另一方面，汽車的全球化也會發生，提供穩健增長的基石，中國不斷創新的汽車產品，也很可能在未來的幾年里展開全球化。針對TMT行業，算力的投資將會持續，而爆款應用很可能在未來的某個時間出現。

“以新能源、TMT為代表的成長行業，部分環節在2024年已經出現了盈利的回升。儲能、重卡等新需求的提速也在路上，看好2024年至2025年能夠兌現成長的公司的行情。”施成表示。