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嚴(yán)翠
2024-10-21 18:38
今日，A股整體小幅走高，成交略微放大至2.23萬億元。北證50表現(xiàn)最佳，放量大漲16.24%，創(chuàng)歷史新高，成交454億元，也刷新歷史紀(jì)錄；科創(chuàng)50指數(shù)沖高回落，盤中最高一度漲近9%，收盤回撤至漲2.22%，剛好收于1000點(diǎn)。
盤面上，軍工股全線走強(qiáng)，低空經(jīng)濟(jì)、軍工信息化、衛(wèi)星導(dǎo)航、商業(yè)航天等多個細(xì)分板塊集體掀漲停潮；芯片概念也全線大漲，存儲芯片、汽車芯片、第三代半導(dǎo)體、銅纜高速連接等板塊漲幅居前；6G概念、數(shù)字貨幣、信創(chuàng)等板塊也有不俗表現(xiàn)。證券、銀行、電力、鋼鐵等板塊小幅調(diào)整。
Wind實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，計算機(jī)、電子兩行業(yè)獲得超70億元主力資金凈流入，國防軍工獲得逾65億元凈流入，傳媒、有色金屬、電力設(shè)備、建筑裝飾等均獲得超20億元凈流入。非銀金融、銀行、公用事業(yè)主力資金則凈流出逾20億元。
展望后市，華泰證券表示，近期科創(chuàng)強(qiáng)勢表現(xiàn)具備三點(diǎn)驅(qū)動：符合邊際定價的交易型資金審美、政策密集強(qiáng)催化且預(yù)期上修、三季報（及大概率四季度）的相對業(yè)績優(yōu)勢。科創(chuàng)超額收益行情在增量資金環(huán)境、當(dāng)期業(yè)績相對占優(yōu)、自主可控主題對美國大選風(fēng)險相對不敏感的支持下，短期仍或延續(xù)。
華創(chuàng)證券認(rèn)為，當(dāng)前行情不僅形似“519”開端，更有多處神似“519”的時代大背景：價格低位、雙寬對策、股市改革、海外科技映射，因此戰(zhàn)略上明確樂觀，再通脹牛市已經(jīng)開啟。戰(zhàn)術(shù)上當(dāng)前的高波震蕩將持續(xù)至12 月底的經(jīng)濟(jì)工作會議之后，核心原因仍在于EPS的缺失，承接的估值空間有限，因此在基本面明晰之前，市場或?qū)⒊尸F(xiàn)出高位的急劇波動。
熱點(diǎn)方面，軍工股集體掀漲停潮，軍工信息化概念領(lǐng)漲，板塊指數(shù)放量飆升近7%，創(chuàng)歷史新高。創(chuàng)遠(yuǎn)信科30%漲停，亞光科技、盟升電子、同有科技、航天宏圖等批量20%漲停，航天長峰、旋極信息等近20股漲停或漲超10%。
低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航空、衛(wèi)星導(dǎo)航等板塊均大漲超5%，洪都航空、中國衛(wèi)星、中信海直、天和防務(wù)等批量漲停。
國際局勢日趨緊張，以色列宣布將于近期對伊朗實施報復(fù)，且已準(zhǔn)備就緒。巴以沖突的外溢效應(yīng)持續(xù)擴(kuò)大，沖突呈現(xiàn)多點(diǎn)蔓延態(tài)勢。中東地區(qū)滑向全面戰(zhàn)爭的風(fēng)險不斷增大，引發(fā)國際社會普遍擔(dān)憂。
中信建投表示，當(dāng)前國防軍工板塊處于估值、業(yè)績增速以及資金配置三重底部區(qū)間，2024年四季度國內(nèi)外催化因素或?qū)⒊掷m(xù)出現(xiàn)，為板塊上漲注入新動力，新域新質(zhì)領(lǐng)域催化不斷，建議積極把握結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇機(jī)會。
半導(dǎo)體板塊也全線走強(qiáng)，芯片概念領(lǐng)漲，板塊指數(shù)盤中最高漲逾7%，突破10月8日高點(diǎn)，創(chuàng)1年半來新高。華嶺股份30%漲停，僅20%漲停的個股就多達(dá)15只，漲停或漲超10%的個股更是高達(dá)近40只。
第三代半導(dǎo)體、銅纜高速連接、存儲芯片、汽車芯片等均大漲超4%，上海貝嶺、力源信息、航宇微、瑞芯微等批量漲停。
半導(dǎo)體行業(yè)高速復(fù)蘇，相關(guān)上市公司業(yè)績回升。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，已有全志科技、晶合集成、韋爾股份、思特威等15家A股半導(dǎo)體行業(yè)上市公司披露了2024年前三季度業(yè)績預(yù)告，業(yè)績普遍預(yù)喜。
信達(dá)證券指出，新質(zhì)生產(chǎn)力強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新的主導(dǎo)作用，由技術(shù)革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級而催生代表著新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具備較強(qiáng)的科創(chuàng)屬性，是新質(zhì)生產(chǎn)力的重要一環(huán)。當(dāng)前半導(dǎo)體復(fù)蘇趨勢逐漸明朗，國家政策不斷扶持，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具備長期投資機(jī)遇。
