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公募REITs市場(chǎng)迎來(lái)新品，網(wǎng)下機(jī)構(gòu)資金認(rèn)購(gòu)火爆！

10月17日，全國(guó)首單水利設(shè)施REITs——銀華紹興原水水利REIT，發(fā)布基金份額發(fā)售公告顯示，該只基金市場(chǎng)熱度高漲，網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)倍數(shù)106.07倍，創(chuàng)今年新高。

公告顯示，銀華紹興原水水利REIT將于2024年10月21日至10月23日發(fā)售，發(fā)售價(jià)格為2.828元/份，預(yù)計(jì)募集資金總額為16.968億元。其中，面向公眾發(fā)售5569.2萬(wàn)份，公眾投資者可通過(guò)場(chǎng)內(nèi)或場(chǎng)外方式認(rèn)購(gòu)基金份額。

網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)倍數(shù)106.07倍，若全部是有效認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于確認(rèn)比例達(dá)到0.94%，創(chuàng)下今年記錄。從今年新發(fā)公募REITs發(fā)行情況看，網(wǎng)下投資者和公眾投資者有效認(rèn)購(gòu)確認(rèn)比例震蕩下行，展現(xiàn)了各路資金對(duì)公募REITs投資價(jià)值的看好。

106倍！創(chuàng)今年網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)倍數(shù)新紀(jì)錄

10月17日，銀華基金旗下首只公募REITs、全國(guó)首單水利設(shè)施REITs——銀華紹興原水水利REIT，發(fā)布了基金份額發(fā)售公告。

公告顯示，在詢價(jià)環(huán)節(jié)，原定1.3 億份的基金份額，基金管理人和財(cái)務(wù)顧問(wèn)通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)共收到69家網(wǎng)下投資者管理的186個(gè)配售對(duì)象的詢價(jià)報(bào)價(jià)信息。全部配售對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量總和為137.84億份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的106.07倍。

106倍的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)，也創(chuàng)下今年公募REITs網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)倍數(shù)的新紀(jì)錄。

從網(wǎng)下投資者結(jié)構(gòu)看，網(wǎng)下投資者中券商、保險(xiǎn)、信托、私募云集，足見(jiàn)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者對(duì)該基金投資價(jià)值的認(rèn)可。

預(yù)計(jì)募集資金總額為16.968億元

從發(fā)售規(guī)模和發(fā)售結(jié)構(gòu)看，中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予該只基金發(fā)售的基金份額總額為6億份，本次發(fā) 售由戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售、公眾投資者發(fā)售三個(gè)部分組成。以發(fā)售價(jià)格2.828元/份測(cè)算，預(yù)計(jì)募集資金總額為16.968億元。

其中，初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為4.14億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為69.06%。其中，原始權(quán)益人擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量為 3.06億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為51%；其他戰(zhàn)略投資者擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1.08億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為18.06%。網(wǎng)下發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為1.3 億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為21.66%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的比例為 70%。公眾投資者認(rèn)購(gòu)的 初始基金份額數(shù)量為5569.2萬(wàn)份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為 9.28%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的比例為30%。

最終戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售及公眾投資者發(fā)售的基金份額數(shù)量由回?fù)軝C(jī)制確定。

據(jù)悉，銀華紹興原水水利REIT底層資產(chǎn)是位于浙江紹興市的湯浦水庫(kù)工程，是一座以供水為主，兼顧防洪、灌溉、改善水環(huán)境等綜合利用的大（Ⅱ）型水利工程，擔(dān)負(fù)著紹興市越城區(qū)、柯橋區(qū)、上虞區(qū)及寧波市慈溪市部分區(qū)域原水供應(yīng)重任，截至2023年底已安全運(yùn)行23年，項(xiàng)目公司獲2023年水利部水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)單位（國(guó)家級(jí)）等高標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)和榮譽(yù)。

根據(jù)紹興市國(guó)資委官方信息，紹興市擬將銀華紹興原水水利REIT建成市級(jí)唯一涉水REITs平臺(tái)。同時(shí)據(jù)測(cè)算，該項(xiàng)目2024年（經(jīng)年化處理）、2025年的現(xiàn)金流分派率預(yù)測(cè)值分別為7.08%和6.83%。