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闕福生
2024-10-16 12:24
本周一，A股上演“V”型大逆轉，股票ETF市場資金“越漲越賣”，當日凈流出172億元。自上周四起，股票ETF已經連續三個交易日出現資金凈流出，累計凈流出約237億元，且單日凈贖回額呈放大趨勢。
股票ETF連續三日凈流出，合計凈流出237億元
10月14日，市場全天探底回升，截至收盤三大指數均漲超2%，超5000股飄紅。滬深兩市全天成交額1.63萬億元，較上個交易日放量630億元。
在這樣的背景下，股票ETF市場當日凈流出資金172.4億元。細分品類中，寬基ETF凈流出居前，達125.48億元，Smart Beta ETF和增強ETF則獲約1億元和1.5億元的小幅凈流入。
具體到指數維度，10月14日中證銀行單日凈流入居前，達10.06億元，中證1000指數單日凈流出連日居前，達33.32億元。行業方面，證券指數凈流出較多，達18.82億元。
在單只產品方面，易方達創業板ETF、南方中證1000ETF、南方中證500ETF等5只寬基ETF，以及國泰中證全指證券公司ETF這一只行業主題ETF，單日凈流出資金均超10億元。
實際上，10月14日已是股票ETF連續第三個交易日出現凈流出。回顧上周四，股票ETF凈流出資金0.03億元，終結了此前連續多日的大量凈買入趨勢。上周五，股票ETF的資金凈流出情況持續，單日凈贖回64.07億元。最近三個交易日，股票ETF總計凈流出達到236.51億元。
一位業內人士分析稱，國慶節前后短短一周左右的時間內，市場大幅飆升，股票ETF市場連續多日出現天量凈流入。從短期交易的角度看，有些投資者可能選擇獲利了結或回本賣出，導致股票ETF最近幾日轉為凈流出。?
然而，該業內人士指出，與此前凈流入的規模相比，目前的凈流出幅度相對較小，并不足以改變近期資金積極通過股票ETF入市的大趨勢。
從最近5個交易日的角度觀測，近期資金流入創業板指、科創50和滬深300指數分別約357億元、307億元和298億元。
他還表示，隨著未來更多利好的實施，不排除可能會迎來下一波股票ETF資金天量凈流入的情況。
芯片、銀行ETF受資金青睞
在股票ETF整體遭遇資金凈流出的同時，仍有部分產品逆勢吸金。
Wind數據顯示，昨日芯片類和紅利類兩大主題的股票ETF位居單日資金凈流入榜單前列。具體而言，嘉實上證科創板芯片ETF單日凈流入4.23億元，位列第一。
芯片股近期的暴漲引發市場強烈關注，大量資金頻頻借道ETF入場。行業方面，周一科創芯片指數以3.21億元進入單日凈流入前五。
在行業主題ETF中，嘉實上證科創板芯片ETF上周就被資金看好，一周累計凈流入資金高達164.86億元。
10月14日，華寶中證銀行ETF凈流入資金同樣超過4億元，位列單日凈流入榜第二。此外，匯添富中證銀行ETF、華泰柏瑞紅利低波動ETF等聚焦高股息紅利資產的ETF產品均獲得較多資金凈申購。
業內分析稱，近日有關部門提到，將發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本。該項增量政策舉措對國有大型商業銀行直接利好，有助于帶動銀行股估值提升，催生銀行股上漲行情。
值得一提的是，頭部基金公司旗下部分ETF持續獲得資金凈流入。10月14日，中證A50ETF易方達和恒生科技30ETF當日凈流入1.77億元、1.28億元，醫藥ETF、黃金ETF、建材ETF易方達也獲得不同程度凈流入。
華夏基金ETF中，10月14日，科創50ETF獲3.3億元凈流入，規模達1125.67億元，市場關注其投資價值。對應跟蹤指數科創50指數近一月日均成交額不斷攀升至88.57億元，市場流動性極佳。
