證券時報網
余勝良
2024-10-16 23:04
市場風向或轉向白馬股。
近期市場波動加大，監管層呵護市場穩定發展意圖愈發明顯。
昨日中午國務院新聞辦預告，將于10月12日上午10時舉行新聞發布會，財政部有關負責人將介紹“加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展”有關情況。
今天盤前再出利好，央行決定創設“證券、基金、保險公司互換便利”，首期操作規模5000億元。
市場強勢回應，上證指數盤中一度漲近4%，兩大科創指數上演V型反轉，創業板指從一度跌超4%翻紅，科創50指數從跌逾5%，到上午收盤跌幅不足1%。
分析人士指出，兩大科創指數獲利盤眾多，需要消化籌碼，才能進一步上攻。與此同時，白馬股在本輪行情中表現相對較弱，有望在接下來的震蕩行情中表現更為堅挺。
行業板塊的表現也能說明問題，早盤證券、半導體指數大跌，而紅利板塊漲幅居前，包括煤炭、建筑、銀行等。
大牛股集體重挫
互聯網金融板塊作為本輪行情的絕對龍頭，誕生了眾多牛股，包括銀之杰、安碩信息、贏時勝等。
今天早盤，這類股票集體重挫，上述3只個股一度全部20cm跌停。值得注意的是，這些個股閃崩的速度也較為一致，都是在短短1分鐘內跳水跌停，其中銀之杰高開后跳水，1分鐘內跌幅超24%，一度被封死跌停；后兩只股票則是低開跳水。
券商股龍頭東方財富昨天創造歷史，成為史上單日成交額最高的個股，今天也出現重挫，盤中一度觸及跌停。
另外國海證券、錦龍股份、國盛金控等眾多個股跌逾5%。
昨日晚間國泰君安、海通證券合并消息出來后，市場普遍預期會帶動券商股大漲，此番行情如此演繹，令人大跌眼鏡。不過，從長遠來看，在3300點附近的震蕩有利于行情穩步走高，而券商股作為牛市中彈性最大的品種，既有政策面的利好，同時基本面也將發生變化，依然獲得了眾多機構的青睞。
方正證券表示，貨幣政策先行，財政政策接力，A股反彈有望持續。往后看，“賺錢效應”顯現有助于吸引場外資金入市，當前外資低配中國資產，2023年來新發基金水平處于歷史低位，意味著增量資金的空間很大。結構上，關注估值分位數較低的板塊。從中長期看，增量政策助力經濟企穩回升，不改變高質量發展主線。穩增長政策發力能夠助力基本面修復，并提振社會信心，但產業轉型升級、經濟結構向優仍是長期趨勢。
華金證券則表示，展望后市，短期震蕩后進入結構性行情。長期維度下，牛市形成的三個條件已基本具備。一是政策方面，政策發力解決資本市場發展掣肘是牛市的基礎，當前的資本市場政策已對股市供需不平衡的核心問題有了明顯效果；二是流動性上，多維度增量資金可能流入A股；三是基本面上，工業企業盈利增速仍在上行周期中，全A盈利增速也有可能繼續回升，并購重組、分紅等政策有望長期改善A股上市公司盈利。
核心資產暴漲
突發的政策利好首先利好彈性品種，但從基本面來看，核心資產的確定性的邊際利好效應更大。
早盤相關板塊集體暴漲，煤炭指數、建筑指數均大漲近7%，銀行指數漲逾4%。核心資產重新走強，或許意味著牛市第二波將以基本面驅動股價上漲來帶動行情走強，市場走勢也將更為穩健。
中字頭也出現集體飆升走勢，中鐵裝配、中糧科工、中建環能等20cm漲停，中國交建、中成股份、中鋁國際等眾多個股漲停。
數據寶梳理出本輪漲幅較低、年內漲幅均低于25%且市盈率低于20倍的核心資產股票，合計共有38只。其中，民生銀行、中國中鐵、郵儲銀行、中國電建等多只個股市盈率低于10倍，另外，中國中鐵、中國電建等個股上午漲停。
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校對：彭其華
