證券時報網(wǎng)
張潔
2024-12-28 00:47
僅用了2個交易日完成60億元頂格募集，綠色債券領(lǐng)域又有創(chuàng)新品種問世。
國內(nèi)首只應(yīng)對氣候變化的高等級債券指數(shù)基金——路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)證券投資基金（以下簡稱路博邁CFETS0-5年期氣候變化債券指數(shù)）于12月25日正式成立。
僅2個交易日頂格募集60億元，國內(nèi)首只應(yīng)對氣候變化高等級債券指數(shù)基金問世
12月26日，路博邁CFETS0-5年期氣候變化債券指數(shù)發(fā)布基金合同生效公告，披露完成60億元的頂格募集。該產(chǎn)品于12月23日開始募集，12月25日提前結(jié)募，原定募集截止日為12月31日，但最后僅用了2個交易日就完成頂格募集。
據(jù)了解，該產(chǎn)品是國內(nèi)首只應(yīng)對氣候變化的高等級債券指數(shù)基金，跟蹤的是國內(nèi)首只應(yīng)對氣候變化主題的債券指數(shù)——CFETS 0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)。
今年4月，中國外匯交易中心正式發(fā)布該指數(shù)。該指數(shù)綜合考慮發(fā)行人應(yīng)對氣候變化的意愿、能力和長期戰(zhàn)略等關(guān)鍵因素；在發(fā)行主體篩選方面還參考《商業(yè)銀行資本管理辦法》中關(guān)于投資級公司的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，同時要求外部主體評級AAA及以上、交易中心隱含評級AAA-及以上。該指數(shù)樣本券發(fā)行人數(shù)量達(dá)到50余家，樣本券數(shù)量超過200只，平均剩余久期約1.9年，發(fā)行主體行業(yè)分布廣泛，整體信用評級等級較高。
路博邁基金表示，作為全球化的公募基金管理人，公司一直致力于支持并賦能中國企業(yè)實現(xiàn)氣候轉(zhuǎn)型目標(biāo)。此次與中國外匯交易中心和浦發(fā)銀行的聯(lián)動合作，為中國金融市場開發(fā)并定制這一氣候變化高等級債券指數(shù)，旨在推動中國企業(yè)在可持續(xù)發(fā)展和應(yīng)對氣候變化領(lǐng)域取得更大的進(jìn)展。
北京綠色金融與可持續(xù)發(fā)展研究院院長、可持續(xù)投資能力建設(shè)聯(lián)盟（CASI）主席馬駿博士表示，氣候變化高等級債券指數(shù)的發(fā)布將有利于豐富綠色債券市場的產(chǎn)品，引導(dǎo)國內(nèi)外投資者在應(yīng)對氣候變化資產(chǎn)和主題領(lǐng)域的投資配置，支持中國落實“碳達(dá)峰、碳中和”的戰(zhàn)略。
又見綠色債基發(fā)行熱
臨近年尾，又見綠色債基發(fā)行熱。
摩根資產(chǎn)管理于12月5日公告稱，旗下摩根共同分類目錄綠色債券基金公告成立，該基金僅用了12個交易日完成60億元頂格募集，比原定結(jié)募時間提前兩個月。據(jù)了解，該產(chǎn)品是國內(nèi)首只《共同分類目錄》主題綠色債券基金。
此外，匯豐晉信綠色、鵬華綠色也分別于12月11日、12月19日成立，募集規(guī)模均為60億元。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年以來，綠色主題債基發(fā)行數(shù)量和規(guī)模均達(dá)到歷史最高水平。截至12月25日，年內(nèi)已有鵬華、匯豐晉信、摩根資產(chǎn)管理、嘉實、國海富蘭克林、宏利、東方基金陸續(xù)成立7只綠色主題債基，合計募集規(guī)模近500億元，每只發(fā)行規(guī)模在60億元或80億元左右。相比之下，2023年發(fā)行的3只綠債基金，募集規(guī)模近105億元，而2021年、2022年的發(fā)行數(shù)量分別為1只、3只，發(fā)行規(guī)模分別為25.10億元、63.56億元。
目前，還有包括寶盈基金、中航基金等多家基金公司上報的綠色債券相關(guān)產(chǎn)品，等待監(jiān)管批復(fù)。
華南一位綠色低碳債券基金經(jīng)理表示，基金公司密集布局綠色主題債券基金，主要是在綠色低碳理念指導(dǎo)下，基金投資人和基金管理人共同踐行社會責(zé)任、重視綠色投資帶來的創(chuàng)新產(chǎn)品需求，同時，近兩年來綠色債券品種不斷創(chuàng)新，綠色債券發(fā)行持續(xù)放量，也使得綠債市場呈現(xiàn)供需兩旺格局。
最高收益近36%
當(dāng)前含“綠色”兩字的債券基金有14只，從業(yè)績表現(xiàn)來看，不論是今年以來，還是成立以來回報率均為正。其中，截至12月25日，年內(nèi)表現(xiàn)較好的是興業(yè)綠色純債一年定開A、路博邁中國綠色債券，年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長率均超5%，富國綠色純債A、招商CFETS銀行間綠色A年內(nèi)業(yè)績均超4%。成立最早的富國綠色純債，自2018年成立以來，復(fù)權(quán)單位凈值增長率達(dá)35.28%。
匯豐晉信綠色債券基金經(jīng)理劉洋表示，綠債投資具有投資優(yōu)勢。首先，綠色債券的發(fā)行人整體信用資質(zhì)較高，信用風(fēng)險相對較低；其次，綠色債券發(fā)行項目多集中在國家支持的水電、風(fēng)電、光伏、基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級等產(chǎn)業(yè)項目，質(zhì)地相對較優(yōu)，貫徹綠色投資理念，也符合政策支持方向。
記者注意到，多只綠色債開啟了限購模式，當(dāng)前路博邁中國綠色債券、嘉實中債綠色普惠主題金融優(yōu)選指數(shù)A已“暫停大額申贖”，富國綠色純債A、興業(yè)綠色純債一年定開A、太平綠色純債一年定開、申萬菱信綠色純債A處于“暫停申贖狀態(tài)”。
具體在投資綠色主題債基時，劉洋提醒投資者，應(yīng)注意對應(yīng)基金投資綠色債券的占比，從滿足投資者綠色投資需求的角度出發(fā)，可以選擇投資綠色債券占比較高的基金。此外，綠債基金可能會參與信用債投資，因此理論上存在信用風(fēng)險，投資者需有所預(yù)期。最后，主動管理型綠債基金管理人會靈活調(diào)整持倉債券久期，對于風(fēng)險偏好較低的投資者來說，應(yīng)盡可能選擇久期中樞與自身風(fēng)險偏好相匹配的綠債基金。
