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鐘恬
2024-12-28 17:33
超級大象起舞！
在特朗普贏得美國大選后，美股科技股全線大漲，其中英偉達股價狂飆，截至最新收盤，其總市值突破3.6萬億美元，達到3.62萬億美元（約合人民幣26萬億元），再次刷新美股歷史，成為史上第一家總市值超過3.6萬億美元的公司。
當前華爾街關注的焦點是，英偉達將于11月20日公布的財報。據LSEG最新數據，分析師平均預計英偉達將交出一份漂亮的成績單：季度收入或將將增長超80%，達到329億美元。
另外，華爾街分析人士認為，特朗普贏得美國大選，或將意味著整個硅谷科技圈的勝利，美國科技行業有望迎來更寬松的政策環境和更多的政府支持，特朗普政府對大型科技公司的監管也可能會趨于寬松。受此預期影響，納斯達克指數本周累計漲幅達5.74%，連續刷新歷史最高紀錄。
見證歷史
史上市值最高的公司誕生。
在特朗普贏得美國大選后，美股連續大漲，其中英偉達股價狂飆，截至最新收盤，其總市值已經突破3.6萬億美元，達到3.62萬億美元（約合人民幣26萬億元），再次刷新美股歷史，成為史上第一家總市值超過3.6萬億美元的公司，也坐穩了全球市值最大公司的寶座。
在特朗普贏得大選后，美股投資者普遍預計其將實施減稅和放松監管等政策，將給美股科技企業帶來利好。在這一背景下，美東時間三和周四，英偉達股價分別上漲4.07%、2.25%，持續刷新紀錄新高，年內累計漲幅擴大至198%。
數據顯示，英偉達最新市值為3.62萬億美元，超過了蘋果公司在今年10月21日創下的3.57萬億美元的收盤市值紀錄。對比之下，截至最新收盤，蘋果總市值為3.43萬億美元，位列第二位；微軟總市值為3.14萬億美元，位列第三位。
與此同時，英偉達的總市值已經超過禮來、沃爾瑪、摩根大通、Visa、聯合健康集團和Netflix這六家知名巨頭的市值總和。
在全球AI浪潮之中，英偉達成為美股最大的贏家。英偉達最大的客戶包括微軟、谷歌、亞馬遜和Meta，均承諾在未來一年加大資本支出。數據顯示，這四家公司第三季度在數據中心設備和其他固定資產上投入的資金合計達到590億美元，創下單季紀錄。
對于英偉達的投資者而言，下一個關鍵時刻是11月20日——屆時英偉達將公布其業績報告。據LSEG最新數據，分析師平均預計英偉達將交出一份漂亮的成績單：估計季度收入將增長超80%，達到329億美元。
華爾街分析師幾乎一邊倒地看好英偉達，75位分析師中有67位對該股評級為“買入”。數據顯示，分析師還繼續上調英偉達的業績預期，過去三個月內，對來年的利潤預測上調了約10%。
William Blair分析師Sebastien Naji和Jason Ader近期在報告中寫道，“我們對英偉達保持其人工智能基礎設施市場領先地位的信心有增無減。”他們表示人工智能似乎正在“全速前進”。
科技股的狂歡
當前華爾街分析人士認為，特朗普贏得美國大選，或將意味著整個硅谷科技圈的勝利，美國科技行業有望迎來更寬松的政策環境和更多的政府支持。
受此預期刺激，美股科技板塊持續大漲，納斯達克指數本周累計漲幅達5.74%，連續刷新歷史最高紀錄。
Wedbush證券的高級股票研究分析師Dan Ives表示，隨著特朗普的上臺，人工智能領域將進一步加速發展，預計美國將推出重大的人工智能倡議，這將使微軟、亞馬遜、谷歌和其他科技公司受益。
Jefferies的分析師則在報告中指出，新政府可能會專注于放寬測試和評估要求，但某種形式的人工智能規則可能仍會存在。
另外，市場還預期，特朗普政府對大型科技公司的監管可能會較為寬松。
《紐約時報》的專欄作家Kevin Roose分析稱，特朗普再次當選美國總統，美國AI的發展勢頭將繼續甚至加速，對科技巨頭的反壟斷壓力會減少。
部分支持特朗普的科技精英，例如a16z聯合創始人、風險投資家Marc Andreessen，反對任何可能減緩行業發展的AI法規。
Roose指出，馬斯克旗下的人工智能公司xAI可能將從更寬松的監管中受益。
Foley & Lardner的合伙人Louis Lehot預計，反壟斷打擊的緩解將使大型科技買家重返談判桌。分析人士推測，特朗普可能會指示司法部，終止今年早些時候對蘋果提起的壟斷訴訟。
分析師稱，考慮到特朗普積極支持人工智能發展并持有寬松的監管態度，或對美國科技股行情有一定支撐；中長期行情則需要觀察美聯儲的降息情況以及科技龍頭業績等因素。
高盛認為，美國聯邦貿易委員會（FTC）和司法部（DoJ）反壟斷部門的監管態度可能會在新政府的領導下更加寬松，首席執行官的信心將成為影響高管從事并購活動傾向的關鍵變量。持續的經濟擴張加上改善CEO的信心表明，明年的并購活動將增加。
現金并購模型表明，在今年下降15%之后，2025年并購活動將反彈20%。高盛表示，穩健的經濟和每股收益增長、相對寬松的金融環境和可控的股市波動，應該會支持并購活動。
校對：王蔚
