深交所投教
2024-10-23 10:18
昨日，滬指盤中一度回落翻綠，尾盤發力走高；昨日暴漲的北證50指數大幅跳水。截至收盤，滬指漲0.54%報3285.87點，深證成指漲0.85%報10559.51點，創業板指漲0.3%報2216.99點，上證50指數漲0.43%，科創50指數跌1.45%，北證50指數跌7.6%，滬深北三市合計成交19612億元，較此前一日減少2682億元。行業方面，傳媒、農業、食品飲料、釀酒、醫藥等板塊走強，汽車、煤炭、地產、券商等板塊均上揚，稀土、短劇游戲概念等活躍；軍工、半導體等板塊走弱。
東莞證券表示，隨著央行降準降息及新政策工具落地，政策層面市場關注點轉向財政及產業，風險偏好驅動的市場上漲可能逐步轉向基本面驅動，政策持續接力有望帶動四季度宏觀數據企穩回升，大盤有望延續震蕩向上格局，但結構性行情或將更加突出。板塊上建議關注金融、TMT、電力設備、機械設備和汽車等板塊。
今日投資機會解析
海外核電布局加速
10月14日，谷歌宣布已與核能初創企業KairosPower達成協議，將從凱洛斯的7座小型模塊化反應堆（SMRs）中購買500兆瓦的全天候無碳電力。兩家公司正考慮從第一座SMR開始在2030年進行首次交付，并在2035年前完成全面部署。
10月16日，亞馬遜宣布，公司簽署了三項開發小型模塊化反應堆（SMR）核電技術的協議，成為最新一家尋求新能源以滿足數據中心不斷增長的電力需求的大型科技公司。
方正證券指出，海外科技巨頭紛紛布局核能，以解決AI需求下能源供應問題。核能相較于傳統能源更為清潔、高效，有助于減少碳排放，且相較于風電、光伏等能源更加穩定。建議關注核電設備相關標的，尤其在釷基熔鹽堆、鈉冷快堆有布局的相關企業。關注中國核電、中核科技、海陸重工、佳電股份、江蘇神通等。
制冷劑供需格局向好
根據生態環境部《關于公開征求2025年度消耗臭氧層物質和氫氟碳化物配額總量設定和分配方案意見的函》，2025年我國二代制冷劑配額加速縮減，三代制冷劑生產和使用總量保持在基線值，為滿足需求，部分產品配額增發。目前二代制冷劑R22主要用于維修市場，存量需求比較穩定，R22配額的削減有望推動價格持續上漲。三代制冷劑方面，受到今年家用空調需求的推動，R32社會庫存減少，價格快速上行，內用配額雖已增發35000噸，目前看對價格沒有產生過多影響，因此2025年度增發配額對R32的價格也將不會產生負面影響。
東海證券表示，制冷劑供需格局改善，行業將長期保持高景氣，相關制冷劑生產企業盈利能力有望大幅提升，建議關注制冷劑行業龍頭和擁有較完善產業鏈的氟化工生產企業。
光芯片產業迎催化
近日，廣東省人民政府辦公廳印發《廣東省加快推動光芯片產業創新發展行動方案（2024—2030年）》，力爭到2030年取得10項以上光芯片領域關鍵核心技術突破，打造10個以上“拳頭”產品，培育10家以上具有國際競爭力的一流領軍企業，建設10個左右國家和省級創新平臺，培育形成新的千億級產業集群，建設成為具有全球影響力的光芯片產業創新高地。
萬聯證券指出，光芯片是實現光電信號轉換的基礎元器件，需封裝、加工成光模塊，才能實現光信號的產生、傳輸和接收等功能。根據中商產業研究院數據，2023年全球光芯片市場規模約27.8億美元，較上年增長14.4%，預計2024年有望達到31.7億美元。隨著云計算、大數據和人工智能技術的快速發展，對于數據傳輸的速度、效率以及能耗的要求越來越高，有望拉動高速光模塊需求快速增長，進而推動光芯片市場規模持續增長。
廣東省本次《行動方案》有望推動建設光芯片產業創新高地，補全補強廣東省數字經濟產業鏈。建議關注：1.廣東光芯片產業推動數字經濟產業加速發展帶來的投資機遇；2.高端光芯片等關鍵核心技術逐步實現國產替代，推進產業鏈供應鏈自主可控帶來的投資機遇。
其他影響市場的消息
發改委：2025年我國將繼續發行超長期特別國債
據國家發展改革委消息，2025年，我國將繼續發行超長期特別國債并進一步優化投向，仍將保持有力度的安排支持國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。截至目前，今年7000億元的中央預算內投資已經下達，1萬億元超長期特別國債里用于“兩重”建設的7000億元也全部落實到項目。
外匯局：積極支持境外投資者參與境內資本市場
國家外匯管理局副局長李紅燕22日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，近一段時期，外資配置人民幣資產總體呈現良好勢頭。受境內股市上漲帶動，9月下旬以來，外資凈購入境內股票總體增加，外資配置人民幣資產的意愿進一步增強。外匯局將不斷提高投資便利化水平，營造良好的投資環境，推進金融高水平對外開放，積極支持境外投資者參與境內資本市場。
華為原生鴻蒙操作系統發布
10月22日，華為原生鴻蒙之夜暨全場景新品發布會在深圳舉行。華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東，正式發布我國首個國產移動操作系統——華為原生鴻蒙操作系統，這也是繼蘋果iOS和安卓系統后，全球第三大移動操作系統。
據了解，此次發布的原生鴻蒙，實現了系統底座的全部自研，系統的流暢度、性能、安全特性等提升顯著，也實現了國產操作系統的自主可控。余承東表示，華為打破了歐美壟斷。
鴻蒙操作系統覆蓋生態設備已超10億臺
華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東昨日表示，2019年，鴻蒙操作系統一經發布便深受廣大用戶喜愛。截至目前，HarmonyOS代碼超過1.1億行，覆蓋生態設備已超10億臺，開發者數量超過675萬人，在中國市場的份額已經超過iOS，成為第二大操作系統。
罕見病類等臨床急需特醫食品注冊優先審評審批新規發布
近日，市場監管總局發布《特殊醫學用途配方食品注冊優先審評審批工作程序》，進一步規范特殊醫學用途配方食品注冊優先審評審批工作，引導企業加大對罕見病類特醫食品和臨床急需的新類型特醫食品的創新研發力度，更好滿足病患臨床營養需求。《工作程序》細化了優先審評審批的具體流程和要求，明確苯丙酮尿癥等罕見病類特醫食品和糖尿病、腎病等臨床急需且尚未批準過的特定全營養配方食品可適用優先審評審批，便于注冊申請人和審評部門辦理。
京東方發布全球首款仿生科技蜂鳥屏
10月22日，京東方攜手雷神發布雙方聯合研發的全球首款仿生科技蜂鳥屏。該屏幕應用了京東方全新升級的ACR環境光對比度技術，具有高環境光對比度、低反射率、廣色域及防眩光等顯著優勢。這是雙方共建京雷顯示創新聯合實驗室后推出的首款標桿性新品，也是雙方合作的一個新的里程碑。
校對：劉榕枝
