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被譽(yù)為股市“神槍手”的社保基金，一舉一動(dòng)都備受市場關(guān)注，隨著上市公司半年報(bào)密集披露，社保基金2024年上半年末重倉股及二季度持股變動(dòng)情況浮出水面。

據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)，截至8月28日，有451家上市公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)了社保基金的身影。二季度，社保基金對89只個(gè)股持股新進(jìn)前十大流通股股東序列，對144只個(gè)股持股數(shù)量增加。行業(yè)方面，截至上半年末，社保基金對基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物和非銀金融的持倉市值居前，持有市值分別達(dá)到167.4億元、125.8億元和124.1億元。其中，基礎(chǔ)化工第一大重倉股為華魯恒升，持倉市值35.5億元；醫(yī)藥生物第一大重倉股為興齊眼藥，持倉市值13.2億元；非銀金融第一大重倉股為方正證券，持倉市值84.2億元。

青睞券商股

同花順數(shù)據(jù)顯示，社保基金上半年末對上述451家上市公司合計(jì)持股數(shù)量達(dá)99.7億股，持股市值高達(dá)1378.1億元。

從持倉市值排名看，已披露中報(bào)的個(gè)股中，社保基金持倉金額前十的公司中，有兩只來自券商板塊，其中持倉市值最高的個(gè)股是方正證券，社保基金在二季度持有方正證券10.9億股，持倉市值為84.2億元。

持股市值第二的個(gè)股也是來自券商板塊，為國信證券，全國社會(huì)保障基金理事會(huì)持有該股4.57億股，持股市值39.7億元，占流通股比例4.75%。社保基金對常熟銀行的持倉市值達(dá)21.95億元，高居第四。

前十大重倉股中，中國移動(dòng)是社保基金二季度新進(jìn)。截至上半年末，社保基金對中國移動(dòng)的持倉市值暫列第十，全國社保基金一零一組合合計(jì)持有該股1471.28萬股，持股市值高達(dá)15.8億元，占比1.94%，位列第十大流通股股東。中國移動(dòng)8月8日公告，上半年凈利潤802億元，同比增長5.3%。

長城證券產(chǎn)業(yè)金融研究院、TMT研究中心負(fù)責(zé)人侯賓表示，今年上半年中國移動(dòng)面臨錯(cuò)綜復(fù)雜的外部環(huán)境及諸多困難的情況下，仍然保持業(yè)績的穩(wěn)步增長。受到基礎(chǔ)業(yè)務(wù)中移動(dòng)端壓力較大的影響，整體收入利潤小幅低于預(yù)期，但整體盈利指標(biāo)處于逐步優(yōu)化趨勢。公司通過強(qiáng)化研發(fā)投入，在云、人工智能、大數(shù)據(jù)等方向已取得較好的技術(shù)進(jìn)展，商業(yè)變現(xiàn)也不斷加速，公司產(chǎn)業(yè)數(shù)字化布局已有成效顯現(xiàn)。

從行業(yè)板塊持倉情況來看，同花順數(shù)據(jù)顯示，在451只社保基金重倉股中，2024年上半年末，按照申萬一級(jí)行業(yè)來分，社保基金對基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物和非銀金融的持倉市值居前，持有市值分別達(dá)到167.4億元、125.8億元和124.1億元。

從社保基金持倉市值排名看，根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國社會(huì)保障基金理事會(huì)、全國社保基金103組合和全國社保基金114組合暫時(shí)位列持倉市值前三甲，分別持倉123.9億元、94.5億元和92.2億元。

值得注意的是，在社保基金持有的個(gè)股當(dāng)中，2024年中報(bào)凈利潤同比增長的企業(yè)占比較高。統(tǒng)計(jì)顯示，至少有超過300家企業(yè)上半年凈利潤同比增長。

連續(xù)23年年化收益超過7%

社保基金歷來都是投資界的“神槍手”，投資風(fēng)格穩(wěn)健，因此一直被譽(yù)為“聰明錢”。自2001年至2023年的23年時(shí)間，社保基金的年均投資收益率超過7%，規(guī)模實(shí)現(xiàn)了跨越式增長，“秒殺”一眾專業(yè)投資機(jī)構(gòu)，成為投資界的“YYDS”。

從社保基金近兩年的持倉結(jié)構(gòu)來看，其思路主要“雙管齊下”。其一，行業(yè)估值處于絕對低位，業(yè)績悲觀預(yù)期已經(jīng)得到充分體現(xiàn)，接下來業(yè)績有望迎來回暖的困境反轉(zhuǎn)行業(yè)，例如銀行、消費(fèi)、醫(yī)藥等板塊，這類主要是作為底倉。其二，目前正處于高景氣周期，而且受到國家政策大力扶持，具備長周期成長邏輯的成長賽道，例如新能源汽車、光伏、半導(dǎo)體等板塊。

近日，全國社會(huì)保障基金理事會(huì)黨組書記丁學(xué)東在《學(xué)習(xí)時(shí)報(bào)》撰文稱，積極融入國家戰(zhàn)略，做好科技金融和養(yǎng)老金融相結(jié)合的大文章。丁學(xué)東表示，作為資本市場的重要參與者和典型的長期資金、耐心資本，要持續(xù)加大對國內(nèi)資本市場的投資力度，加大對關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)命脈和國計(jì)民生的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性領(lǐng)域的長期股權(quán)投資力度，加大對科技創(chuàng)新、新質(zhì)生產(chǎn)力等方面的投資規(guī)模，在實(shí)現(xiàn)基金安全和保值增值的同時(shí)，助力資本市場穩(wěn)定健康發(fā)展，支持現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二季度社保基金也對一部分股票進(jìn)行了減倉，減持涉及122只個(gè)股，其中減持?jǐn)?shù)量和額度較大的公司包括賽輪輪胎、星宇股份、菲利華等。從這類股票的走勢來看，或是因?yàn)楂@利了結(jié)。“價(jià)值投資并不是拿著不動(dòng)，而是追求一個(gè)絕對的性價(jià)比，短期內(nèi)漲幅較大，利好兌現(xiàn)則需要進(jìn)行獲利了結(jié)，如果價(jià)值一直處于洼地，則可以持續(xù)買入。”華南一家私募負(fù)責(zé)人對記者表示。

雖然社保基金的投資收益優(yōu)異，但是作為普通投資人卻不可以完全“抄作業(yè)”。排排網(wǎng)財(cái)富研究員卜益力建議對社保持倉要理性看待，其一，社保收益來自于投資組合，而非單一股票，社保持倉較為分散，投資的是一攬子股票組合，單一股票對社保整體收益影響非常小；其二，社保基金投資風(fēng)格并不適合所有的投資者，社保基金投資周期偏長，在投資標(biāo)的選擇上，往往傾向于在合理價(jià)格買入能持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值的公司進(jìn)行長線持有，在公司基本面未發(fā)生重大變化的情況下，并不會(huì)在意期間的股價(jià)波動(dòng)；其三，社保基金持倉消息具有一定的滯后性，所以無法保持和社保基金完全同步操作。但不可否認(rèn)，社保基金在A股市場具有較強(qiáng)的定價(jià)能力和研究能力，其持倉標(biāo)的中絕大多數(shù)都是基本面質(zhì)地優(yōu)秀的公司。