證券時報網
梅雙
2024-08-16 21:25
昨日，滬指盤中探底回升，尾盤再度翻綠；深證成指、創業板指弱勢下探；截至收盤，滬指跌0.22%報2932.39點，深證成指跌0.92%報8673.58點，創業板指跌1.31%報1665.97點，兩市合計成交7823億元，較此前一日減少逾1200億元。行業方面，釀酒、煤炭、零售、地產、食品飲料等板塊走弱，半導體、軍工等板塊拉升，鐵路基建、商業航天、無人駕駛概念等活躍。
國元證券指出，當前A股估值優勢明顯，隨著資本市場改革有序落地，宏觀政策不斷發力，投資者信心有望逐步修復。建議關注政策變化，特別是擴內需政策的進一步加碼，如家電等內需相關板塊有望受益；具備產業自主邏輯的科技創新板塊，尤其是半導體等硬件環節，可能會有較好的業績表現和投資機會。同時，銀行與電力等有資金支撐的紅利板塊仍然值得關注。
今日投資機會解析
城市更新有望提速
7月31日，國務院印發《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》，提出4項重大行動：實施新一輪農業轉移人口市民化行動；實施潛力地區城鎮化水平提升行動；實施現代化都市圈培育行動；實施城市更新和安全韌性提升行動。經過5年努力，協調推進潛力地區新型工業化城鎮化明顯加快，形成一批輻射帶動力強的現代化都市圈，目標是將常住人口城鎮化率提升至接近70%。
開源證券指出，統計局數據顯示，截至2023年末我國常住人口城鎮化率達66.16%，距離發達國家80%以上水平仍有空間，預計在出生率下降和房地產市場降溫的預期下，未來城市人口競爭將更加激烈，而將購房落戶政策和人口政策相結合，有利于增強人口流入，促進購房需求的釋放。后續除個別超大城市外，大部分城市的落戶政策有望放開。在房地產發展新模式下，持續看好投資強度高、布局區域優、機制市場化的強信用房企。
民生證券表示，工業化城鎮化推進、城市更新利好中遠期建材需求，建議重點關注：供給端有優化空間的水泥板塊。
維生素價格持續走強
據央視新聞報道，德國化工企業巴斯夫公司一個化工廠當地時間7月29日發生爆炸并起火，造成14名員工受輕傷。據悉，此次發生事故的裝置是用于生產VA（維生素A）和VE（維生素E）原料。
另外，近期是國內維生素主要供應商的檢修期，維E行業供給收縮，帝斯曼瑞士工廠冷卻水取水裝置受洪水和泥石流影響關閉，加大了維E的供應緊張。近期浙江醫藥和帝斯曼均上調維E報價。據百川盈孚數據，截至7月26日，維A價格為92元/千克，較年初上漲23元/千克；維E價格為93元/千克，較年初上漲30元/千克。
太平洋證券表示，受帝斯曼瑞士工廠關閉和國內檢修季影響，供應緊張預期加強。維A、維E價格自年初以來顯著上漲，行業集中度高，新產能建設緩慢，維生素價格有望進一步上漲。建議關注新和成、安迪蘇等。
CCER方法學擴容甲烷減排或成新重點
7月30日，生態環境部發布第二批CCER方法學征求意見稿，涵蓋煤礦瓦斯回收利用與公路隧道照明節能兩大領域。
中信證券指出，方法學發布后，預計甲烷類CCER或將超越林業碳匯，成為最活躍的CCER類型，利好擁有較多低濃度瓦斯煤礦的煤炭企業。往后看，生態環境部將常態化、機制化持續開展方法學遴選工作，綠電制氫、生物質發電、森林經營、海洋碳匯、CCUS等項目未來或有望入選CCER方法學，建議關注首批項目進入市場的時間節點。
其他影響市場的消息
我國首個基本醫保參保長效機制公布
國務院辦公廳日前印發《關于健全基本醫療保險參保長效機制的指導意見》，其中提出，進一步放開放寬在常住地、就業地參加基本醫保的戶籍限制。推進居民醫保繳費與經濟社會發展水平和居民人均可支配收入掛鉤。支持職工醫保個人賬戶用于支付參保人員近親屬參加居民醫保的個人繳費及已參保的近親屬在定點醫藥機構就醫購藥發生的個人自付醫藥費用。建立對居民醫保連續參保人員和零報銷人員的大病保險待遇激勵機制，連續參保激勵和零報銷激勵，原則上每次提高限額均不低于1000元。自2025年起，除新生兒等特殊群體外，對未在居民醫保集中參保期內參保或未連續參保的人員，設置參保后固定待遇等待期和變動待遇等待期。
工信部：加強組合駕駛輔助準入管理
8月1日，工信部公開征求對《關于進一步加強智能網聯汽車準入、召回及軟件在線升級管理的通知（征求意見稿）》的意見。《征求意見稿》提出，加強組合駕駛輔助準入管理。企業生產搭載組合駕駛輔助系統的汽車產品的，應當健全安全保障能力，明確系統邊界和安全響應，確保控制策略合理，開展充分的測試驗證，持續保障產品質量安全，嚴格履行告知義務，保障駕駛員始終執行相應的動態駕駛任務和對系統的安全可控。工業和信息化部加強智能網聯汽車準入管理，加快推進標準制修訂，加強技術審查和評估，強化產品生產一致性監督管理，規范和促進智能網聯汽車安全應用。
廣州：可提取公積金支付購房首付款
8月1日，廣州住房公積金管理中心和廣州市住房和城鄉建設局聯合印發《關于支持提取住房公積金支付購房首付款的通知》，明確購房人及其配偶在該市行政區域內購買新建商品住房，完成商品房買賣合同網簽后，可按合同約定申請將住房公積金劃轉至購買房屋所屬項目的商品房預售資金監管賬戶，用于支付購房首付款。同時，提取首付款不影響以該套住房申請住房公積金貸款時的可貸額度計算。
歐盟《人工智能法案》正式生效
歐盟《人工智能法案》1日正式生效。該法案是全球首部全面監管人工智能的法規，標志著歐盟在規范人工智能應用方面邁出重要一步。
該法案規定，聊天機器人等人工智能系統必須明確告知用戶他們在與機器互動，人工智能技術提供商必須確保合成的音頻、視頻、文本和圖像內容能夠被檢測為人工智能生成的內容。此外，該法案規定，禁止使用被認為對用戶基本權利構成明顯威脅的人工智能系統。對有違規行為的企業，歐盟最高將對其處以全球年營業額7%的罰款。
校對：冉燕青
